Kostenlose Excel Vorlage für Quartalsberichte mit Auswertung (2026)

Bearbeite die Arbeitsmappe in dieser Reihenfolge, damit die Formeln die Bereiche und Zielwerte korrekt zuordnen können.

1. Öffne das Blatt „Stammdaten“ und pflege je Bereich den Ziel-Umsatz pro Quartal, die Ziel-Marge, die Ziel-Kundenzufriedenheit, den Verantwortlichen und den Standort.
2. Wechsle zu „Quartalsdaten“ und erfasse Berichtsdatum, Bereich, Umsatz Ist, Kosten Plan, Kosten Ist, Kundenzufriedenheit und offene Projekte.
3. Prüfe die automatisch ermittelten Felder Jahr, Quartal, Standort, Verantwortlicher und Umsatz Plan sowie die berechneten Werte für Ergebnis, Ergebnis-Marge und Umsatz-Abweichung.
4. Sieh dir in „Quartalsdaten“ den Status der einzelnen Datensätze an. Negative Abweichungen werden rot und positive Abweichungen grün hervorgehoben.
5. Öffne „Übersicht“ und prüfe die Kennzahlen, die Bereichsauswertung, die Quartalsauswertung und die zugehörigen Diagramme.

Kontrolliere besonders, ob jeder Bereich in „Quartalsdaten“ zu einem Eintrag in „Stammdaten“ passt und ob die Eingaben in den vorgesehenen gelben Zellen erfolgt sind.

Zielwerte je Bereich pflegen

Im Blatt „Stammdaten“ stehen die Felder Bereich, Ziel-Umsatz pro Quartal, Ziel-Marge, Ziel-Kundenzufriedenheit, Verantwortlicher und Standort. Diese Angaben bilden die Grundlage für die Zuordnung in den Quartalsdaten.

Operative Werte erfassen

Im Blatt „Quartalsdaten“ trägst du Berichtsdatum, Bereich, Umsatz Ist, Kosten Plan, Kosten Ist, Kundenzufriedenheit und offene Projekte ein. Jahr und Quartal werden aus dem Berichtsdatum ermittelt. Standort, Verantwortlicher und Umsatz Plan werden anhand des Bereichs aus den Stammdaten übernommen.

Kennzahlen auf der Übersicht

Die Übersicht zeigt Gesamtumsatz, durchschnittlichen Umsatz, Gesamtergebnis, durchschnittliche Marge, Datensätze über Plan, Umsatz-Erfüllungsgrad und den Datenstand.

Bereiche und Quartale vergleichen

Die Bereichsauswertung stellt Umsatz Plan, Umsatz Ist, Umsatz-Abweichung, Ergebnis, Ergebnis-Marge, durchschnittliche Kundenzufriedenheit und offene Projekte je Bereich gegenüber. Die Quartalsauswertung fasst Umsatz Plan, Umsatz Ist, Umsatz-Abweichung, Ergebnis, Ergebnis-Marge, durchschnittliche Kundenzufriedenheit und offene Projekte für Q1 bis Q4 zusammen.

Ergebnisse einordnen

Das Ergebnis wird aus Umsatz Ist abzüglich Kosten Ist berechnet. Die Ergebnis-Marge setzt das Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz Ist. Die Umsatz-Abweichung vergleicht Umsatz Ist mit Umsatz Plan.

Eingabebereiche beachten

Die Datenblätter enthalten gelb markierte Eingabefelder. In „Quartalsdaten“ gibt es Eingabeprüfungen für Berichtsdatum, Bereich, Umsatz Ist, Kosten Plan, Kosten Ist, Kundenzufriedenheit und offene Projekte.

Grenzen der Prüfungen

Für das Berichtsdatum ist ein gültiges Datumsformat innerhalb des vorgesehenen Bereichs hinterlegt. Der Bereich wird über eine Auswahlliste erfasst. Umsatz- und Kostenwerte sowie offene Projekte werden auf nichtnegative Eingaben geprüft; die Kundenzufriedenheit wird auf Werte zwischen null und eins begrenzt.

Folgen fehlender Zuordnungen

Wenn ein Bereich nicht passend in den Stammdaten vorhanden ist, können Standort, Verantwortlicher und Umsatz Plan nicht korrekt übernommen werden. Prüfe deshalb die Schreibweise und die Zuordnung vor der Auswertung.

Arbeitsrhythmus für neue Berichte

Pflege zuerst Änderungen an Zielwerten und Bereichsinformationen. Ergänze danach die neuen Zeilen in „Quartalsdaten“ und prüfe anschließend die Übersicht. Die vorgesehenen Eingabefelder sind in der Anleitung als gelbe Zellen beschrieben.

Neue Datenzeilen vollständig ausfüllen

Die Formeln sind in den vorhandenen Datenzeilen für die vorgesehenen Bereiche angelegt. Wenn du neue Zeilen außerhalb dieses Bereichs ergänzt, müssen die Formeln für Jahr, Quartal, Zuordnung, Ergebnis, Abweichung und Status entsprechend übernommen werden.

Interne Berichterstattung

Die Anleitung weist die Vorlage als für interne Berichterstattung vorgesehen aus. Sie ersetzt keine Steuerberatung.